| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 422 894.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 850 596.00 | 225 149.00 | 1 075 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635 125.00 | 27 043 100.00 | 592 024.00 | 27 635 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 763.00 | 406 506.00 | 94 257.00 | 500 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940 222.00 | 28 618 225.00 | 1 321 997.00 | 29 940 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 640.00 | 474 224.00 | 958 416.00 | 1 432 640.00 |
BN En cours de production de biens | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 847.00 | | 3 676 847.00 | 3 676 847.00 |
BZ Autres créances | 9 108 826.00 | 27 403.00 | 9 081 423.00 | 9 108 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339 154.00 | 501 627.00 | 13 837 528.00 | 14 339 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 279 376.00 | 29 119 852.00 | 15 159 524.00 | 44 279 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | | 5 493 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | | 2 178 364.00 |
DH Report à nouveau | 598 490.00 | -2 332 506.00 | | 598 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 421.00 | 2 930 997.00 | | 1 566 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 532 107.00 | 8 965 686.00 | | 10 532 107.00 |
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
DL TOTAL (I) | 10 909 266.00 | 9 342 845.00 | | 10 909 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 207.00 | 1 710 681.00 | | 1 363 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 613.00 | 336 281.00 | | 438 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 820.00 | 2 046 962.00 | | 1 801 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 933.00 | 200 403.00 | | 232 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 410.00 | 1 914 684.00 | | 299 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 095.00 | 2 064 998.00 | | 1 916 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 438.00 | 4 180 100.00 | | 2 448 438.00 |
ED (V) | | 199.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 159 524.00 | 15 570 105.00 | | 15 159 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 041 092.00 | 71 524.00 | 11 112 616.00 | 11 041 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 041 092.00 | 71 524.00 | 11 112 616.00 | 11 041 092.00 |
FM Production stockée | | | 3 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024 479.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 080.00 | 618 940.00 | | 231 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 080.00 | 618 940.00 | | 231 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 489.00 | | | 266 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 489.00 | 6 333.00 | | 266 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 409.00 | 612 607.00 | | -35 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 847.00 | 371 928.00 | | 648 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 629.00 | 13 502 055.00 | | 13 090 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 208.00 | 10 571 059.00 | | 11 524 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 421.00 | 2 930 997.00 | | 1 566 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 459 398.00 | | 485 824.00 | 29 459 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 29 940 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 214 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | | | 692 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729 158.00 | | 485 824.00 | 28 729 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 933 221.00 | 409 561.00 | | 27 933 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615 199.00 | 409 561.00 | | 27 615 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 962.00 | 1 263 092.00 | 1 508 234.00 | 2 046 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 453 544.00 | | 178 101.00 | 453 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 224.00 | | | 474 224.00 |
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 171.00 | | 178 101.00 | 955 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 292.00 | 1 263 092.00 | 1 686 335.00 | 3 379 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 479.00 | 1 432 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 613.00 | 253 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 280.00 | 414 280.00 | | 414 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 776.00 | 317 776.00 | | 317 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 719.00 | 385 719.00 | | 385 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 932.00 | 4 305 932.00 | | 4 305 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VC Groupe et associés | 8 362 418.00 | 8 362 418.00 | | 8 362 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 858 386.00 | 12 828 327.00 | 30 059.00 | 12 858 386.00 |
VW T.V.A. | 760 862.00 | 760 862.00 | | 760 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 506.00 | 2 215 506.00 | | 2 215 506.00 |