| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 847.00 | 263 660.00 | 6 187.00 | 269 847.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 422 894.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 992 863.00 | 82 882.00 | 1 075 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 611 224.00 | 27 382 314.00 | 1 228 910.00 | 28 611 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 655.00 | 473 757.00 | 52 898.00 | 526 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 921 757.00 | 29 160 899.00 | 1 760 858.00 | 30 921 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 580.00 | 366 080.00 | 2 078 500.00 | 2 444 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 596.00 | | 3 293 596.00 | 3 293 596.00 |
BZ Autres créances | 16 429 399.00 | | 16 429 399.00 | 16 429 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 199 358.00 | 366 080.00 | 21 833 278.00 | 22 199 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 121 116.00 | 29 526 979.00 | 23 594 136.00 | 53 121 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | | 5 493 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | | 2 178 364.00 |
DH Report à nouveau | 5 796 733.00 | 4 227 225.00 | | 5 796 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 617.00 | 1 569 509.00 | | 2 358 617.00 |
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899 704.00 | 14 541 087.00 | | 16 899 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 808 199.00 | 2 132 890.00 | | 2 808 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 648.00 | 285 545.00 | | 253 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061 847.00 | 2 418 435.00 | | 3 061 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705 433.00 | 360 314.00 | | 1 705 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 621.00 | 250 182.00 | | 451 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 531.00 | 1 083 115.00 | | 1 475 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 585.00 | 1 693 694.00 | | 3 632 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 594 136.00 | 18 653 217.00 | | 23 594 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 152.00 | 1 333 381.00 | | 1 927 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 344 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 344 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 724 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718 577.00 | |
GE Autres charges | | | 17 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 124.00 | 376 732.00 | | 103 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 124.00 | 376 732.00 | | 103 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 43 000.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 366.00 | 43 026.00 | | 72 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 758.00 | 333 706.00 | | 30 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 422.00 | 557 883.00 | | 883 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 098.00 | 10 944 482.00 | | 11 872 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 481.00 | 9 374 973.00 | | 9 513 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 617.00 | 1 569 509.00 | | 2 358 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526 402.00 | | 424 787.00 | 30 526 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 431.00 | 30 921 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 431.00 | 692 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 213 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 858.00 | | 5 314.00 | 716 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794 152.00 | | 419 473.00 | 29 794 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 017 188.00 | 173 141.00 | 29 431.00 | 29 017 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 890.00 | 8 936.00 | 29 431.00 | 329 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 684 730.00 | 164 205.00 | | 28 684 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 435.00 | 789 804.00 | 146 392.00 | 2 418 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 260.00 | | 44 179.00 | 410 260.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 859.00 | | 119 777.00 | 485 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 453.00 | 789 804.00 | 266 169.00 | 3 281 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 577.00 | 163 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 227.00 | 103 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 621.00 | 451 621.00 | | 451 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 747.00 | 385 747.00 | | 385 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 469.00 | 368 469.00 | | 368 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 596.00 | 3 293 596.00 | | 3 293 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VC Groupe et associés | 16 389 055.00 | 16 389 055.00 | | 16 389 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 766 326.00 | 19 753 504.00 | 12 822.00 | 19 766 326.00 |
VW T.V.A. | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 152.00 | 1 927 152.00 | | 1 927 152.00 |