| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 422 894.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 797 328.00 | 278 417.00 | 1 075 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 173 340.00 | 26 901 376.00 | 271 963.00 | 27 173 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 073.00 | 370 038.00 | 110 035.00 | 480 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 459 398.00 | 28 386 765.00 | 1 072 633.00 | 29 459 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 437.00 | 474 224.00 | 1 269 213.00 | 1 743 437.00 |
BN En cours de production de biens | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 552.00 | 27 403.00 | 4 756 149.00 | 4 783 552.00 |
BZ Autres créances | 8 275 555.00 | | 8 275 555.00 | 8 275 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 999 099.00 | 501 627.00 | 14 497 473.00 | 14 999 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 458 497.00 | 28 888 392.00 | 15 570 105.00 | 44 458 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | | 5 493 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | | 2 178 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 332 506.00 | -2 737 747.00 | | -2 332 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 997.00 | 405 241.00 | | 2 930 997.00 |
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342 845.00 | 6 411 848.00 | | 9 342 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710 681.00 | 2 775 569.00 | | 1 710 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 281.00 | 655 221.00 | | 336 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 962.00 | 3 430 791.00 | | 2 046 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 403.00 | 392 123.00 | | 200 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 684.00 | 1 294 480.00 | | 1 914 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 998.00 | 1 134 334.00 | | 2 064 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 100.00 | 2 820 937.00 | | 4 180 100.00 |
ED (V) | 199.00 | | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 105.00 | 12 663 576.00 | | 15 570 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 697.00 | 2 428 014.00 | | 3 979 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 162 886.00 | 285 154.00 | 11 448 040.00 | 11 162 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 886.00 | 285 154.00 | 11 448 040.00 | 11 162 886.00 |
FM Production stockée | | | -418 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 257.00 | |
FQ Autres produits | | | -134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 853 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 996.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 940.00 | 644 470.00 | | 618 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 940.00 | 657 017.00 | | 618 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 476.00 | | 6 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 21 912.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 607.00 | 635 105.00 | | 612 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 928.00 | -2 267.00 | | 371 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 055.00 | 11 164 110.00 | | 13 502 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 059.00 | 10 758 869.00 | | 10 571 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 997.00 | 405 241.00 | | 2 930 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 117 173.00 | | 130 184.00 | 32 117 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 078.00 | 35 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 959.00 | 29 459 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655 881.00 | 28 729 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | | | 692 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 271 904.00 | | 113 135.00 | 31 271 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 089.00 | | 17 049.00 | 150 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731 916.00 | 692 291.00 | 2 490 986.00 | 29 731 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413 894.00 | 692 291.00 | 2 490 986.00 | 29 413 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430 791.00 | 399 996.00 | 1 783 825.00 | 3 430 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 953 077.00 | | 499 533.00 | 953 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 197.00 | | 7 973.00 | 482 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 275.00 | 27 403.00 | 507 507.00 | 1 435 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 225.00 | 427 399.00 | 2 291 331.00 | 5 243 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 399.00 | 1 672 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 684.00 | 1 914 684.00 | | 1 914 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 401.00 | 360 401.00 | | 360 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 738.00 | 319 738.00 | | 319 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 395.00 | 287 395.00 | | 287 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 449.00 | | | 4 755 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 260 445.00 | | | 260 445.00 |
VC Groupe et associés | 7 967 022.00 | | | 7 967 022.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150 895.00 | 13 115 836.00 | 35 059.00 | 13 150 895.00 |
VW T.V.A. | 1 033 173.00 | 1 033 173.00 | | 1 033 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 697.00 | 3 979 697.00 | | 3 979 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |