| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 127.00 | 59 836.00 | 16 291.00 | 76 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 180.00 | 163 874.00 | 3 306.00 | 167 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 995.00 | 223 710.00 | 91 284.00 | 314 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 304.00 | 223 710.00 | 245 593.00 | 469 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626.00 | 7 622.00 | | 8 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 346.00 | 65 528.00 | | 96 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | 30 818.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 173 738.00 | 106 696.00 | | 173 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 301.00 | 6 627.00 | | 3 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301.00 | 6 627.00 | | 3 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 767.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 30 976.00 | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 776.00 | 56 720.00 | | 42 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 554.00 | 88 463.00 | | 68 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 593.00 | 201 785.00 | | 245 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 382.00 | | 450 382.00 | 450 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 382.00 | | 450 382.00 | 450 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 26 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 435.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 339.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 339.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 2 096.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 4 036.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 315.00 | 483 759.00 | | 460 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 703.00 | 452 941.00 | | 439 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | 30 818.00 | | 20 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |