| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 741.00 | 74 662.00 | 10 079.00 | 84 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 917.00 | 128 221.00 | 3 695.00 | 131 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 024.00 | 202 883.00 | 85 141.00 | 288 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 903.00 | 202 883.00 | 253 020.00 | 455 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626.00 | 8 625.00 | | 8 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 428.00 | 45 427.00 | | 45 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 862.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 698.00 | 1 964.00 | | 10 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 087.00 | 8 733.00 | | -9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 109 227.00 | 118 314.00 | | 109 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 49 915.00 | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 32 558.00 | | 44 865.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 2 591.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 793.00 | 85 065.00 | | 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 020.00 | 203 379.00 | | 253 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 24 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 565.00 | 434 731.00 | | 365 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 653.00 | 425 997.00 | | 374 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 087.00 | 8 734.00 | | -9 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 484.00 | | 3 541.00 | 284 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 117.00 | | 3 541.00 | 213 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 056.00 | 7 827.00 | | 195 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 056.00 | 7 827.00 | | 195 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 408.00 | 35 776.00 | 25 632.00 | 61 408.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |