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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 016.00 | 61 528.00 | 8 488.00 | 70 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 642.00 | 126 070.00 | 1 573.00 | 127 642.00 |
AX Avances et acomptes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 640.00 | 187 598.00 | 88 042.00 | 275 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 961.00 | 187 598.00 | 195 363.00 | 382 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 60 137.00 | 116 857.00 | | 60 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 437.00 | 23 280.00 | | -7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 109 581.00 | 197 018.00 | | 109 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 969.00 | 3 983.00 | | 4 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 969.00 | 3 983.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 29 156.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 25 898.00 | | 27 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 116.00 | 47 031.00 | | 53 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 814.00 | 102 084.00 | | 80 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 363.00 | 303 085.00 | | 195 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 814.00 | 78 884.00 | | 80 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 25 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 3 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 3 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 463.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 357.00 | 354.00 | | 25 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | 817.00 | | 25 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 2 183.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 837.00 | 435 288.00 | | 456 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 274.00 | 412 008.00 | | 464 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 437.00 | 23 280.00 | | -7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 914.00 | | 37 405.00 | 288 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 187.00 | | 37 405.00 | 217 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 180.00 | 10 739.00 | 25 322.00 | 202 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 180.00 | 10 739.00 | 25 322.00 | 202 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |