| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 740.00 | 68 137.00 | 16 603.00 | 84 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 375.00 | 126 918.00 | 1 457.00 | 128 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 483.00 | 195 055.00 | 89 427.00 | 284 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 435.00 | 195 055.00 | 203 379.00 | 398 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 52 700.00 | 60 137.00 | | 52 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | -7 437.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 118 314.00 | 109 580.00 | | 118 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 915.00 | 27 559.00 | | 49 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 27 654.00 | | 32 558.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 25 462.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 065.00 | 80 813.00 | | 85 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 379.00 | 195 363.00 | | 203 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 678.00 | | 429 678.00 | 429 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 678.00 | | 429 678.00 | 429 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 730.00 | 456 837.00 | | 434 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 996.00 | 464 274.00 | | 425 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | -7 437.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 640.00 | | 15 459.00 | 275 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 284 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 213 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 913.00 | | 15 459.00 | 203 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 598.00 | 7 458.00 | | 187 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 598.00 | 7 458.00 | | 187 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 301.00 | 27 669.00 | 25 632.00 | 53 301.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |