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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 127.00 | 63 738.00 | 12 389.00 | 76 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 060.00 | 138 442.00 | 2 618.00 | 141 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 914.00 | 202 180.00 | 86 734.00 | 288 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 265.00 | 202 180.00 | 303 085.00 | 505 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 762.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 116 857.00 | 96 346.00 | | 116 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280.00 | 20 611.00 | | 23 280.00 |
DL TOTAL (I) | 197 018.00 | 173 738.00 | | 197 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 983.00 | 3 301.00 | | 3 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 983.00 | 3 301.00 | | 3 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 156.00 | 114.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 664.00 | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | 42 776.00 | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 084.00 | 68 554.00 | | 102 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 085.00 | 245 593.00 | | 303 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 884.00 | 68 554.00 | | 78 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 185.00 | | 427 185.00 | 427 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 185.00 | | 427 185.00 | 427 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 584.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 584.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 1 416.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 2 639.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 288.00 | 460 315.00 | | 435 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 008.00 | 439 703.00 | | 412 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 280.00 | 20 611.00 | | 23 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771.00 | 800.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 995.00 | | 1 113.00 | 314 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 25 992.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 26 833.00 | 288 914.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 833.00 | 217 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 308.00 | | 713.00 | 243 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | 400.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 710.00 | 4 949.00 | 26 479.00 | 223 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 710.00 | 4 949.00 | 26 479.00 | 223 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 036.00 | 5 836.00 | 23 200.00 | 29 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 084.00 | 78 884.00 | 23 200.00 | 102 084.00 |