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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 165.00 | 14 000.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
AP Constructions | 166 838.00 | 139 716.00 | 27 122.00 | 166 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 496.00 | 212 815.00 | 70 680.00 | 283 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 697.00 | 131 928.00 | 105 768.00 | 237 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 716.00 | 484 626.00 | 549 090.00 | 1 033 716.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 134.00 | 484 626.00 | 599 508.00 | 1 084 134.00 |
CU Autres participations | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 099.00 | | | 215 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EA Autres dettes | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 832.00 | | | 490 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 508.00 | | | 599 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 075.00 | | 233 931.00 | 1 033 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 881.00 | 50 408.00 | 1 033 716.00 | 182 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 109.00 | | 110 523.00 | 164 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 50 408.00 | 688 032.00 | 18 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 387.00 | | 58 245.00 | 216 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 527.00 | | 175 685.00 | 581 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 831.00 | 67 250.00 | 19 456.00 | 436 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | 67 250.00 | 19 456.00 | 436 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 682.00 | 60 778.00 | 130 904.00 | 191 682.00 |
VI Groupe et associés | 228 234.00 | 228 234.00 | | 228 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 594.00 | 336 690.00 | 130 904.00 | 467 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
ST Autres comptes | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YT Sous‐traitance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |