| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 166.00 | 14 000.00 | 14 166.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 166 839.00 | 147 370.00 | 19 468.00 | 166 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 306.00 | 225 882.00 | 22 425.00 | 248 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 034.00 | 179 405.00 | 48 630.00 | 228 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 970.00 | 552 822.00 | 438 147.00 | 990 970.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 105.00 | 552 822.00 | 576 282.00 | 1 129 105.00 |
CU Autres participations | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DH Report à nouveau | | -6 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 604.00 | 11 490.00 | | 45 604.00 |
DL TOTAL (I) | 134 569.00 | 88 965.00 | | 134 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 675.00 | 82 915.00 | | 39 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 800.00 | 213 276.00 | | 215 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 628.00 | 72 656.00 | | 95 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 23 453.00 | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 33 320.00 | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 41 472.00 | 36 737.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 713.00 | 462 357.00 | | 441 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 282.00 | 551 322.00 | | 576 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 294.00 | 389 701.00 | | 337 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 638.00 | | 32 550.00 | 972 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 219.00 | 990 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 219.00 | 645 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 954.00 | | 32 550.00 | 626 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 564.00 | 32 925.00 | 1 666.00 | 521 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 398.00 | 32 925.00 | 1 666.00 | 521 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 675.00 | 30 884.00 | 8 791.00 | 39 675.00 |
VI Groupe et associés | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 085.00 | 337 294.00 | 8 791.00 | 346 085.00 |