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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 166.00 | 14 000.00 | 14 166.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 166 839.00 | 149 922.00 | 16 917.00 | 166 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 879.00 | 205 499.00 | 16 381.00 | 221 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 135.00 | 203 737.00 | 29 398.00 | 233 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 737.00 | 559 323.00 | 409 414.00 | 968 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BZ Autres créances | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 808.00 | 559 323.00 | 588 485.00 | 1 147 808.00 |
CU Autres participations | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 722.00 | 5 118.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 563.00 | 45 604.00 | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 249 133.00 | 134 569.00 | | 249 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 599.00 | 39 675.00 | | 148 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 671.00 | 215 800.00 | | 63 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 436.00 | 95 628.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 26 042.00 | | 24 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | 23 096.00 | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 45 263.00 | 41 472.00 | | 45 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 352.00 | 441 713.00 | | 339 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 485.00 | 576 282.00 | | 588 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 451.00 | 337 294.00 | | 315 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 970.00 | | 24 924.00 | 990 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 968 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 623 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 286.00 | | 24 924.00 | 645 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 822.00 | 38 511.00 | 32 011.00 | 552 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 657.00 | 38 511.00 | 32 011.00 | 552 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UX Autres créances clients | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 027.00 | 134 561.00 | 6 465.00 | 141 027.00 |
VI Groupe et associés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 916.00 | 315 451.00 | 6 465.00 | 321 916.00 |