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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 165.00 | 14 000.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
AP Constructions | 166 838.00 | 144 829.00 | 22 009.00 | 166 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 497.00 | 219 718.00 | 25 778.00 | 245 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 618.00 | 156 850.00 | 57 768.00 | 214 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 638.00 | 521 563.00 | 451 074.00 | 972 638.00 |
BT Marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 886.00 | 521 563.00 | 551 322.00 | 1 072 886.00 |
CU Autres participations | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
EA Autres dettes | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 322.00 | | | 551 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 192.00 | | | 355 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 540.00 | | 146 878.00 | 995 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 274.00 | 52 505.00 | 972 638.00 | 117 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | 52 505.00 | 626 954.00 | 117 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 856.00 | | 146 878.00 | 649 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 724.00 | 51 081.00 | 34 241.00 | 504 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 559.00 | 51 081.00 | 34 241.00 | 504 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 915.00 | 48 407.00 | 34 509.00 | 82 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
VP Divers | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 701.00 | 355 193.00 | 34 509.00 | 389 701.00 |