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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 166.00 | 14 000.00 | 14 166.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 166 839.00 | 152 355.00 | 14 484.00 | 166 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 453.00 | 201 413.00 | 34 040.00 | 235 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 831.00 | 205 655.00 | 21 176.00 | 226 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 796.00 | 559 588.00 | 535 208.00 | 1 094 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 256.00 | 559 588.00 | 730 668.00 | 1 290 256.00 |
CU Autres participations | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 130 286.00 | 5 722.00 | | 130 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 685.00 | 159 563.00 | | 99 685.00 |
DL TOTAL (I) | 313 817.00 | 249 133.00 | | 313 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 126.00 | 148 599.00 | | 175 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 898.00 | 63 671.00 | | 81 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | 17 436.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 24 205.00 | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 40 177.00 | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 45 421.00 | 45 263.00 | | 45 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 851.00 | 339 352.00 | | 416 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 668.00 | 588 485.00 | | 730 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 414.00 | 315 451.00 | | 271 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 737.00 | | 158 319.00 | 968 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 1 094 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 260.00 | 749 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 053.00 | | 158 260.00 | 623 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 160.00 | | 59.00 | 235 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 323.00 | 19 023.00 | 18 758.00 | 559 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 157.00 | 19 023.00 | 18 758.00 | 559 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VC Groupe et associés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 126.00 | 32 217.00 | 138 540.00 | 175 126.00 |
VI Groupe et associés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 323.00 | 271 414.00 | 138 540.00 | 414 323.00 |