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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 032.00 | 103 543.00 | 20 489.00 | 124 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 205.00 | 684 449.00 | 90 756.00 | 775 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 842.00 | 791 616.00 | 313 226.00 | 1 104 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BT Marchandises | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CF Disponibilités | 216 724.00 | | 216 724.00 | 216 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 165.00 | 791 616.00 | 707 550.00 | 1 499 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 287 989.00 | 234 245.00 | | 287 989.00 |
DH Report à nouveau | | -2 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 937.00 | 55 816.00 | | 83 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848.00 | 2 107.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 521 275.00 | 438 596.00 | | 521 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 653.00 | 1 214.00 | | 13 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 879.00 | 90 777.00 | | 57 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 36 338.00 | | 39 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 892.00 | 85 929.00 | | 74 892.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 303.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 275.00 | 214 562.00 | | 186 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 550.00 | 653 158.00 | | 707 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 275.00 | 214 562.00 | | 186 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
FG Production vendue services | 831 840.00 | | 831 840.00 | 831 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 594.00 | | 838 594.00 | 838 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 608.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 2 873.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 4 481.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -7 082.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 182.00 | 843 616.00 | | 841 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 245.00 | 787 799.00 | | 757 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 937.00 | 55 816.00 | | 83 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 629.00 | | 27 927.00 | 1 083 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 1 104 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 899 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 084.00 | | 27 867.00 | 878 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 60.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 960.00 | 29 369.00 | 6 714.00 | 768 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 417.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 754.00 | 28 952.00 | 6 714.00 | 765 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VI Groupe et associés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |