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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 579.00 | 132 481.00 | 26 098.00 | 158 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 269.00 | 770 509.00 | 56 760.00 | 827 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 453.00 | 906 613.00 | 284 840.00 | 1 191 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CF Disponibilités | 276 627.00 | | 276 627.00 | 276 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 573.00 | 906 613.00 | 669 960.00 | 1 576 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 123 453.00 | 104 022.00 | | 123 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 592.00 | 19 431.00 | | 60 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 972.00 | 6 521.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 337 517.00 | 278 474.00 | | 337 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 823.00 | 189 229.00 | | 218 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 3 612.00 | | 6 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 34 701.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 64 249.00 | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 1 099.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 443.00 | 293 141.00 | | 332 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 960.00 | 571 615.00 | | 669 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 311.00 | 145 231.00 | | 204 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 720.00 | | 22 734.00 | 1 168 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 115.00 | | 22 734.00 | 963 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 922.00 | 29 691.00 | | 876 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 299.00 | 29 691.00 | | 873 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 761.00 | 40 629.00 | 128 132.00 | 168 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 443.00 | 204 311.00 | 128 132.00 | 332 443.00 |