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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 960.00 | 114 044.00 | 17 916.00 | 131 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 101.00 | 729 616.00 | 75 485.00 | 805 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 666.00 | 847 284.00 | 295 382.00 | 1 142 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 242 029.00 | | 242 029.00 | 242 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899.00 | 847 284.00 | 610 615.00 | 1 457 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 98 162.00 | 21 926.00 | | 98 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 76 235.00 | | 5 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 522.00 | 246 871.00 | | 252 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 898.00 | 273 264.00 | | 222 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 107.00 | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 58 079.00 | | 42 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | 85 778.00 | | 89 273.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 298.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 093.00 | 417 538.00 | | 358 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 615.00 | 664 409.00 | | 610 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 649.00 | 194 717.00 | | 180 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 240.00 | | 13 085.00 | 1 130 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 1 142 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 937 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 636.00 | | 13 085.00 | 924 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 109.00 | 27 175.00 | | 820 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 486.00 | 27 175.00 | | 816 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 821.00 | 45 377.00 | 144 105.00 | 222 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 093.00 | 180 649.00 | 144 105.00 | 358 093.00 |