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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 032.00 | 108 718.00 | 15 314.00 | 124 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 603.00 | 707 768.00 | 92 836.00 | 800 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 240.00 | 820 109.00 | 310 131.00 | 1 130 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BT Marchandises | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 835.00 | | 279 835.00 | 279 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 518.00 | 820 109.00 | 664 409.00 | 1 484 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 21 926.00 | 287 989.00 | | 21 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235.00 | 83 937.00 | | 76 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | 848.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 246 871.00 | 521 275.00 | | 246 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 264.00 | 13 653.00 | | 273 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 57 879.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 403.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | 39 204.00 | | 58 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 778.00 | 74 892.00 | | 85 778.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 244.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 538.00 | 186 275.00 | | 417 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 409.00 | 707 550.00 | | 664 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 717.00 | 186 275.00 | | 194 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 842.00 | | 25 398.00 | 1 104 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 237.00 | | 25 398.00 | 899 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 616.00 | 28 493.00 | | 791 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 992.00 | 28 493.00 | | 787 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 167.00 | 50 347.00 | 153 321.00 | 273 167.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 207.00 | | | 276 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 526.00 | 194 705.00 | 153 321.00 | 417 526.00 |