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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 225.00 | 122 315.00 | 28 911.00 | 151 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 889.00 | 750 984.00 | 60 906.00 | 811 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 720.00 | 876 922.00 | 291 798.00 | 1 168 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 537.00 | 876 922.00 | 571 615.00 | 1 448 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 104 022.00 | 98 162.00 | | 104 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 5 861.00 | | 19 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 278 474.00 | 252 522.00 | | 278 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 229.00 | 222 898.00 | | 189 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 2 875.00 | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 42 704.00 | | 34 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 89 273.00 | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 343.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 141.00 | 358 093.00 | | 293 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 615.00 | 610 615.00 | | 571 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 231.00 | 180 649.00 | | 145 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 666.00 | | 26 054.00 | 1 142 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 061.00 | | 26 054.00 | 937 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 246.00 | 29 676.00 | | 847 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 623.00 | 29 676.00 | | 843 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 159.00 | 41 249.00 | 147 910.00 | 189 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 891.00 | 144 981.00 | 147 910.00 | 292 891.00 |