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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 17 145.00 | 1 573.00 | 18 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 18 968.00 | 11 968.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 47 150.00 | 64 445.00 | 111 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 818.00 | 103 006.00 | 143 812.00 | 246 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 281 030.00 | 62 910.00 | 218 120.00 | 281 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 429.00 | 8 450.00 | 681 979.00 | 690 429.00 |
BZ Autres créances | 398 937.00 | 178 061.00 | 220 876.00 | 398 937.00 |
CF Disponibilités | 191 707.00 | | 191 707.00 | 191 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 946.00 | 249 421.00 | 1 330 526.00 | 1 579 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 764.00 | 352 427.00 | 1 474 337.00 | 1 826 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 680.00 | 19 743.00 | 49 937.00 | 69 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 224 320.00 | 323 643.00 | | 224 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 364.00 | -99 322.00 | | 191 364.00 |
DL TOTAL (I) | 501 485.00 | 310 120.00 | | 501 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 033.00 | 360 898.00 | | 131 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 771.00 | 705 548.00 | | 587 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 290.00 | 196 590.00 | | 253 290.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 12 622.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 852.00 | 1 299 860.00 | | 972 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 337.00 | 1 609 980.00 | | 1 474 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 884.00 | 185 578.00 | 4 152 462.00 | 3 966 884.00 |
FG Production vendue services | 617 376.00 | | 617 376.00 | 617 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 260.00 | 185 578.00 | 4 769 838.00 | 4 584 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979.00 | 181 375.00 | | 10 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 913.00 | 360 936.00 | | 189 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | -360 936.00 | | -9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 470.00 | -55 201.00 | | 82 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 581.00 | 4 606 078.00 | | 5 065 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 216.00 | 4 705 400.00 | | 4 874 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 364.00 | -99 322.00 | | 191 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 633.00 | | 76 607.00 | 186 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 422.00 | 246 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 582.00 | 142 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | 1 798.00 | 18 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 305.00 | | 68 809.00 | 88 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 6 000.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 057.00 | 33 500.00 | 15 550.00 | 85 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 807.00 | 13 936.00 | | 5 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | 2 400.00 | 1 840.00 | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | 17 164.00 | 13 710.00 | 62 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 661.00 | 62 910.00 | 60 661.00 | 60 661.00 |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | 8 450.00 | 29 617.00 | 29 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 277.00 | 249 421.00 | 90 277.00 | 90 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 277.00 | 249 421.00 | 90 277.00 | 90 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 192.00 | 83 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 771.00 | 587 771.00 | | 587 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 680 291.00 | | | 680 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 033.00 | 39 575.00 | 91 459.00 | 131 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 699.00 | | | 229 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 398.00 | 1 102 510.00 | 15 888.00 | 1 118 398.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 852.00 | 881 394.00 | 91 459.00 | 972 852.00 |