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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 068.00 | 19 427.00 | 2 641.00 | 22 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 25 097.00 | 22 646.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 511.00 | 89 460.00 | 82 051.00 | 171 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 263.00 | 195 534.00 | 138 728.00 | 334 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 1 580 735.00 | 70 019.00 | 1 510 716.00 | 1 580 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 572.00 | 11 615.00 | 834 957.00 | 846 572.00 |
BZ Autres créances | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CF Disponibilités | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 854.00 | 81 634.00 | 2 866 221.00 | 2 947 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 117.00 | 277 168.00 | 3 004 949.00 | 3 282 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 680.00 | 61 551.00 | 8 129.00 | 69 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 578 364.00 | 534 624.00 | | 578 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 737.00 | 93 740.00 | | 235 737.00 |
DL TOTAL (I) | 899 901.00 | 714 164.00 | | 899 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 735.00 | 81 362.00 | | 28 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 50 362.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 991.00 | 99 463.00 | | 741 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 167.00 | 770 010.00 | | 910 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 749.00 | 343 911.00 | | 383 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 118.00 | | |
EA Autres dettes | 28 985.00 | 10 974.00 | | 28 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 13 815.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 048.00 | 1 372 015.00 | | 2 105 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 949.00 | 2 086 179.00 | | 3 004 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 386.00 | | 53 876.00 | 280 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | | 46 504.00 | 172 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 7 373.00 | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 772.00 | 39 762.00 | | 155 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 615.00 | 13 936.00 | | 47 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 1 045.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 775.00 | 24 781.00 | | 89 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 995.00 | 70 019.00 | 84 995.00 | 84 995.00 |
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | 6 055.00 | 2 096.00 | 7 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 712.00 | 76 074.00 | 265 152.00 | 270 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 712.00 | 76 074.00 | 265 152.00 | 270 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 167.00 | 910 167.00 | | 910 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 824 974.00 | 824 974.00 | | 824 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VB T. V. A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 057.00 | 1 363 057.00 | | 1 363 057.00 |