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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 068.00 | 18 383.00 | 3 685.00 | 22 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 503.00 | 19 258.00 | 21 245.00 | 40 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 247.00 | 70 517.00 | 61 730.00 | 132 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 386.00 | 155 772.00 | 124 614.00 | 280 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 563 110.00 | 84 995.00 | 478 115.00 | 563 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 141.00 | 7 656.00 | 1 114 485.00 | 1 122 141.00 |
BZ Autres créances | 307 578.00 | 178 061.00 | 129 517.00 | 307 578.00 |
CF Disponibilités | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 277.00 | 270 712.00 | 1 961 565.00 | 2 232 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 664.00 | 426 484.00 | 2 086 179.00 | 2 512 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 680.00 | 47 615.00 | 22 065.00 | 69 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 534 624.00 | 415 685.00 | | 534 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 740.00 | 168 939.00 | | 93 740.00 |
DL TOTAL (I) | 714 164.00 | 670 424.00 | | 714 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 362.00 | 93 465.00 | | 81 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 463.00 | 133 111.00 | | 99 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 010.00 | 484 336.00 | | 770 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 911.00 | 310 896.00 | | 343 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 14 356.00 | | 10 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 015.00 | 1 036 165.00 | | 1 372 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 179.00 | 1 706 589.00 | | 2 086 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 772.00 | 869 769.00 | 4 415 541.00 | 3 545 772.00 |
FG Production vendue services | 753 840.00 | 3 208.00 | 757 048.00 | 753 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 612.00 | 872 977.00 | 5 172 589.00 | 4 299 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 4 319.00 | | 7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | 4 619.00 | | 9 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 996.00 | | 5 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 2 182.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | 2 438.00 | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 597.00 | 69 333.00 | | 29 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 748.00 | 5 147 467.00 | | 5 325 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 008.00 | 4 978 528.00 | | 5 232 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 740.00 | 168 939.00 | | 93 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 163.00 | | 46 083.00 | 241 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 280 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 172 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 718.00 | | 3 350.00 | 18 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 877.00 | | 42 733.00 | 136 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 879.00 | 37 760.00 | 6 860.00 | 124 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 679.00 | 13 936.00 | | 33 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 638.00 | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 456.00 | 23 186.00 | 6 860.00 | 73 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 185.00 | 82 803.00 | 59 993.00 | 62 185.00 |
6T Sur comptes clients | 13 535.00 | 7 126.00 | 13 005.00 | 13 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 781.00 | 89 929.00 | 72 999.00 | 253 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 781.00 | 89 929.00 | 72 999.00 | 253 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 929.00 | 72 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 010.00 | 770 010.00 | | 770 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 550.00 | 1 113 550.00 | | 1 113 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 065.00 | 28 265.00 | 25 800.00 | 54 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 287.00 | 1 474 398.00 | 15 888.00 | 1 490 287.00 |
VW T.V.A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 552.00 | 1 246 752.00 | 25 800.00 | 1 272 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |