| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 068.00 | 20 097.00 | 1 971.00 | 22 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 30 644.00 | 19 639.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 008.00 | 111 448.00 | 62 560.00 | 174 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 404.00 | 231 869.00 | 107 535.00 | 339 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 1 041 303.00 | 79 536.00 | 961 767.00 | 1 041 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 455.00 | 6 055.00 | 1 576 401.00 | 1 582 455.00 |
BZ Autres créances | 423 602.00 | | 423 602.00 | 423 602.00 |
CF Disponibilités | 337 595.00 | | 337 595.00 | 337 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 790.00 | 85 591.00 | 3 378 199.00 | 3 463 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 194.00 | 317 459.00 | 3 485 735.00 | 3 803 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 714 101.00 | 578 364.00 | | 714 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 773.00 | 235 737.00 | | 249 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 674.00 | 899 901.00 | | 1 049 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 024.00 | 28 735.00 | | 11 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 995.00 | 741 991.00 | | 285 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 675.00 | 910 167.00 | | 1 151 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 152.00 | 383 749.00 | | 381 152.00 |
EA Autres dettes | 601 715.00 | 28 985.00 | | 601 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 10 400.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 061.00 | 2 105 048.00 | | 2 436 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 735.00 | 3 004 949.00 | | 3 485 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 263.00 | 5 142.00 | | 334 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 404.00 | | | 339 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 254.00 | 5 037.00 | | 219 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | 105.00 | | 23 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 535.00 | 36 334.00 | | 195 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 551.00 | 8 129.00 | | 61 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 670.00 | | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 27 535.00 | | 114 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 019.00 | 79 536.00 | 70 019.00 | 70 019.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 11 615.00 | 17 175.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 634.00 | 91 151.00 | 87 194.00 | 81 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 634.00 | 91 151.00 | 87 194.00 | 81 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 675.00 | 1 151 675.00 | | 1 151 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 715.00 | 601 715.00 | | 601 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 933.00 | 1 566 933.00 | | 1 566 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 443.00 | 339 443.00 | | 339 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 558.00 | 2 080 192.00 | 23 366.00 | 2 103 558.00 |
VW T.V.A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 066.00 | 2 150 066.00 | | 2 150 066.00 |