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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 17 744.00 | 974.00 | 18 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765.00 | 20 159.00 | 7 606.00 | 27 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 113.00 | 53 297.00 | 55 816.00 | 109 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 163.00 | 124 879.00 | 116 285.00 | 241 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 403 827.00 | 62 185.00 | 341 642.00 | 403 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 258.00 | 13 535.00 | 686 723.00 | 700 258.00 |
BZ Autres créances | 432 392.00 | 178 061.00 | 254 331.00 | 432 392.00 |
CF Disponibilités | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 085.00 | 253 781.00 | 1 590 304.00 | 1 844 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 249.00 | 378 660.00 | 1 706 589.00 | 2 085 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 680.00 | 33 679.00 | 36 001.00 | 69 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 415 685.00 | 224 320.00 | | 415 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 939.00 | 191 364.00 | | 168 939.00 |
DL TOTAL (I) | 670 424.00 | 501 485.00 | | 670 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 465.00 | 131 033.00 | | 93 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 336.00 | 587 771.00 | | 484 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 896.00 | 253 290.00 | | 310 896.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 758.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 165.00 | 972 852.00 | | 1 036 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 589.00 | 1 474 337.00 | | 1 706 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 767.00 | 881 394.00 | | 850 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543 684.00 | 647 083.00 | 4 190 767.00 | 3 543 684.00 |
FG Production vendue services | 810 194.00 | 7 157.00 | 817 351.00 | 810 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 878.00 | 654 240.00 | 5 008 118.00 | 4 353 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 769.00 | 30 135.00 | | 58 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 180 047.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | 180 047.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 10 979.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 178 934.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 189 913.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -9 866.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 333.00 | 82 470.00 | | 69 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 467.00 | 5 065 581.00 | | 5 147 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 528.00 | 4 874 216.00 | | 4 978 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 939.00 | 191 364.00 | | 168 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | 3 259.00 | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 818.00 | | 9 043.00 | 246 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 241 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 136 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | | 9 043.00 | 142 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 006.00 | 35 384.00 | 13 512.00 | 103 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 743.00 | 13 936.00 | | 19 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 599.00 | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 20 849.00 | 13 512.00 | 66 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 910.00 | | 725.00 | 62 910.00 |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 5 085.00 | | 8 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 421.00 | 5 085.00 | 725.00 | 249 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 421.00 | 5 085.00 | 725.00 | 249 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 70 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 654 018.00 | 654 018.00 | | 654 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 465.00 | 41 178.00 | 52 287.00 | 93 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 364.00 | 423 364.00 | | 423 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 916.00 | 1 151 027.00 | 15 888.00 | 1 166 916.00 |
VW T.V.A. | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 054.00 | 850 767.00 | 52 287.00 | 903 054.00 |