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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 806.00 | 80 794.00 | 16 012.00 | 96 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 584.00 | 57 137.00 | 10 447.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 995.00 | 137 931.00 | 391 063.00 | 528 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BT Marchandises | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 985.00 | 4 149.00 | 144 835.00 | 148 985.00 |
BZ Autres créances | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 510.00 | 4 149.00 | 327 360.00 | 331 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 504.00 | 142 081.00 | 718 423.00 | 860 504.00 |
CU Autres participations | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 989.00 | | | 385 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 435 295.00 | | | 435 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 423.00 | | | 718 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 417.00 | 50 000.00 | 9 577.00 | 469 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 813.00 | | 9 577.00 | 154 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | 50 000.00 | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 174.00 | 7 758.00 | | 130 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | 7 758.00 | | 130 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 367.00 | 20 560.00 | 79 807.00 | 100 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 026.00 | 186 608.00 | 5 418.00 | 192 026.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 129.00 | 203 322.00 | 79 807.00 | 283 129.00 |