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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 740.00 | 126 546.00 | 145 195.00 | 271 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 119.00 | 71 043.00 | 9 076.00 | 80 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 917.00 | 197 588.00 | 519 329.00 | 716 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BT Marchandises | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 713.00 | | 171 713.00 | 171 713.00 |
BZ Autres créances | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 5 526.00 | 57 474.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 953.00 | 5 526.00 | 379 427.00 | 384 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 870.00 | 203 114.00 | 898 755.00 | 1 101 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 786.00 | | | 285 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
DL TOTAL (I) | 444 867.00 | | | 444 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 889.00 | | | 453 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 755.00 | | | 898 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 497.00 | | | 389 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 133.00 | | 1 784.00 | 715 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 075.00 | | 1 784.00 | 350 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 946.00 | 12 643.00 | | 184 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 946.00 | 12 643.00 | | 184 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 185.00 | 42 793.00 | 64 392.00 | 107 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 889.00 | 389 497.00 | 64 392.00 | 453 889.00 |