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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 211.00 | 105 784.00 | 163 427.00 | 269 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 119.00 | 65 152.00 | 14 967.00 | 80 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 388.00 | 170 936.00 | 543 452.00 | 714 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 27 526.00 | 35 474.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 017.00 | 27 526.00 | 372 491.00 | 400 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 405.00 | 198 462.00 | 915 943.00 | 1 114 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 209.00 | | | 362 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 468 992.00 | | | 468 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
EA Autres dettes | -25 293.00 | | | -25 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 951.00 | | | 446 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 943.00 | | | 915 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 951.00 | | | 446 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 819.00 | 15 117.00 | | 155 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 819.00 | 15 117.00 | | 155 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 27 526.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 27 526.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 053.00 | 223 053.00 | | 223 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |