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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 806.00 | 86 042.00 | 10 765.00 | 96 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 038.00 | 60 274.00 | 10 764.00 | 71 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 703.00 | 146 316.00 | 386 387.00 | 532 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 769.00 | | 216 769.00 | 216 769.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 409.00 | | 381 409.00 | 381 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 112.00 | 146 316.00 | 767 796.00 | 914 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 295.00 | | | 371 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DL TOTAL (I) | 458 410.00 | | | 458 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EA Autres dettes | -14 970.00 | | | -14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 796.00 | | | 767 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 995.00 | 50 604.00 | 3 708.00 | 528 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | | 50 858.00 | 50 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 604.00 | | 532 703.00 | 50 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 391.00 | | 3 454.00 | 164 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | 50 604.00 | 254.00 | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 8 384.00 | | 137 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | 8 384.00 | | 137 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 216 769.00 | | | 216 769.00 |