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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 956.00 | 116 604.00 | 153 352.00 | 269 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 119.00 | 68 342.00 | 11 777.00 | 80 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 133.00 | 184 946.00 | 530 187.00 | 715 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BT Marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 5 526.00 | 57 474.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 282.00 | 5 526.00 | 359 756.00 | 365 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 414.00 | 190 472.00 | 889 943.00 | 1 080 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 439 786.00 | | | 439 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 943.00 | | | 889 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 685.00 | | | 379 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 936.00 | 14 010.00 | | 170 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 936.00 | 14 010.00 | | 170 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 526.00 | | 22 000.00 | 27 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 526.00 | | 22 000.00 | 27 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 526.00 | | 22 000.00 | 27 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |