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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 166 371.00 | 16 637.00 | 149 734.00 | 166 371.00 |
AN Terrains | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 346.00 | 35 548.00 | 9 799.00 | 45 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 084.00 | 170 111.00 | 186 973.00 | 357 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 706.00 | 228 626.00 | 392 080.00 | 620 706.00 |
BN En cours de production de biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
CF Disponibilités | 606 328.00 | | 606 328.00 | 606 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 578.00 | | 1 309 578.00 | 1 309 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 284.00 | 228 626.00 | 1 701 659.00 | 1 930 284.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 338.00 | 877 320.00 | | 924 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 071.00 | 66 018.00 | | 73 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 178.00 | 960 108.00 | | 1 014 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | 113 472.00 | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 707.00 | 205 147.00 | | 246 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 887.00 | 82 917.00 | | 167 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 24 542.00 | | 37 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 029.00 | 137 325.00 | | 142 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 480.00 | 567 414.00 | | 687 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 659.00 | 1 527 522.00 | | 1 701 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 625.00 | 473 972.00 | | 614 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 495.00 | | 11 847.00 | 609 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 620 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 446 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 255.00 | | 11 844.00 | 435 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 3.00 | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 108.00 | 51 874.00 | 356.00 | 177 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 16 699.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | 35 175.00 | 356.00 | 170 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 442.00 | 20 587.00 | 72 855.00 | 93 442.00 |
VI Groupe et associés | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 593.00 | 446 738.00 | 72 855.00 | 519 593.00 |