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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 166 371.00 | 33 274.00 | 133 096.00 | 166 371.00 |
AN Terrains | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 469.00 | 37 234.00 | 7 235.00 | 44 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 531.00 | 181 977.00 | 154 553.00 | 336 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 281.00 | 258 815.00 | 340 465.00 | 599 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 193.00 | | 385 193.00 | 385 193.00 |
CF Disponibilités | 775 070.00 | | 775 070.00 | 775 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 256.00 | | 1 376 256.00 | 1 376 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 537.00 | 258 815.00 | 1 716 721.00 | 1 975 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 973 408.00 | 924 338.00 | | 973 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 844.00 | 73 071.00 | | 107 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 022.00 | 1 014 178.00 | | 1 098 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 855.00 | 93 442.00 | | 72 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 899.00 | 246 707.00 | | 137 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 200.00 | 167 887.00 | | 154 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 667.00 | 37 415.00 | | 58 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 076.00 | 142 029.00 | | 195 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 699.00 | 687 480.00 | | 618 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 721.00 | 1 701 659.00 | | 1 716 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 004.00 | 614 625.00 | | 567 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 706.00 | | 6 563.00 | 620 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 987.00 | 599 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | 425 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 463.00 | | 6 558.00 | 446 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 5.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 626.00 | 47 675.00 | 17 485.00 | 228 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 16 637.00 | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 658.00 | 31 038.00 | 17 485.00 | 205 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 855.00 | 21 161.00 | 51 695.00 | 72 855.00 |
VI Groupe et associés | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 499.00 | 412 804.00 | 51 695.00 | 464 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |