| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 166 371.00 | 66 548.00 | 99 822.00 | 166 371.00 |
AN Terrains | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775.00 | 42 351.00 | 9 423.00 | 51 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 766.00 | 226 177.00 | 143 588.00 | 369 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 827.00 | 341 408.00 | 298 418.00 | 639 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 193.00 | | 420 193.00 | 420 193.00 |
CF Disponibilités | 830 236.00 | | 830 236.00 | 830 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 751.00 | | 1 568 751.00 | 1 568 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 578.00 | 341 408.00 | 1 867 170.00 | 2 208 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 668.00 | 1 063 253.00 | | 1 139 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | 94 415.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 391.00 | 1 174 437.00 | | 1 216 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 944.00 | 51 694.00 | | 29 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 467.00 | 155 419.00 | | 200 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 114.00 | 188 815.00 | | 157 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 54 319.00 | | 42 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 321.00 | 192 739.00 | | 220 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 778.00 | 643 828.00 | | 650 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 170.00 | 1 818 266.00 | | 1 867 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 189.00 | 613 883.00 | | 643 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 257.00 | | 34 828.00 | 619 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 639 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 465 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 005.00 | | 34 828.00 | 445 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 515.00 | 47 682.00 | 11 788.00 | 305 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 241.00 | 16 637.00 | | 56 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 273.00 | 31 045.00 | 11 788.00 | 249 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 945.00 | 22 356.00 | 7 589.00 | 29 945.00 |
VI Groupe et associés | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 510.00 | 209 510.00 | | 209 510.00 |
VW T.V.A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 664.00 | 486 075.00 | 7 589.00 | 493 664.00 |