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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 166 371.00 | 49 911.00 | 116 459.00 | 166 371.00 |
AN Terrains | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 904.00 | 39 365.00 | 6 539.00 | 45 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 067.00 | 209 907.00 | 145 159.00 | 355 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 256.00 | 305 514.00 | 313 742.00 | 619 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
CF Disponibilités | 729 088.00 | | 729 088.00 | 729 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 524.00 | | 1 504 524.00 | 1 504 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 781.00 | 305 514.00 | 1 818 266.00 | 2 123 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 253.00 | 973 408.00 | | 1 063 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 415.00 | 107 844.00 | | 94 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 437.00 | 1 098 022.00 | | 1 174 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 694.00 | 72 855.00 | | 51 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 419.00 | 137 899.00 | | 155 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 815.00 | 154 200.00 | | 188 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 58 667.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 739.00 | 195 076.00 | | 192 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 828.00 | 624 299.00 | | 643 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266.00 | 1 722 321.00 | | 1 818 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 883.00 | 567 004.00 | | 613 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 281.00 | | 22 309.00 | 599 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 619 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 445 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 034.00 | | 22 305.00 | 425 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 5.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 816.00 | 48 471.00 | 1 772.00 | 258 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 16 637.00 | | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 212.00 | 31 834.00 | 1 772.00 | 219 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 695.00 | 21 750.00 | 29 945.00 | 51 695.00 |
VI Groupe et associés | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 013.00 | 425 068.00 | 29 945.00 | 455 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |