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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 166 371.00 | 83 185.00 | 83 185.00 | 166 371.00 |
AN Terrains | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 419.00 | 45 944.00 | 6 474.00 | 52 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 357.00 | 179 235.00 | 141 122.00 | 320 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 676.00 | 314 305.00 | 276 370.00 | 590 676.00 |
BN En cours de production de biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 142 850.00 | 3 008.00 | 139 841.00 | 142 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
BZ Autres créances | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 1 142 102.00 | | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 608.00 | 3 008.00 | 1 495 600.00 | 1 498 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 284.00 | 317 314.00 | 1 771 970.00 | 2 089 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 622.00 | 1 139 668.00 | | 1 181 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 781.00 | 59 953.00 | | 88 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 173.00 | 1 216 391.00 | | 1 287 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 29 944.00 | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 200 467.00 | | 7 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 773.00 | 157 114.00 | | 197 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 42 560.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 230.00 | 220 321.00 | | 232 230.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 369.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 796.00 | 650 778.00 | | 484 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 970.00 | 1 867 170.00 | | 1 771 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 797.00 | 643 189.00 | | 484 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 827.00 | | 30 939.00 | 639 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 090.00 | 590 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 172 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 700.00 | 416 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 575.00 | | 30 935.00 | 465 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 5.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 408.00 | 49 142.00 | 76 244.00 | 341 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878.00 | 16 637.00 | 390.00 | 72 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 530.00 | 32 505.00 | 75 854.00 | 268 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VB T. V. A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 024.00 | 287 024.00 | | 287 024.00 |