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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 553.00 | 204 138.00 | 55 415.00 | 259 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 252.00 | 204 138.00 | 481 114.00 | 685 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
110 Total général Actif | 831 139.00 | 204 138.00 | 627 001.00 | 831 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 422 818.00 | | | 422 818.00 |
230 Autres produits | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 970.00 | | | 584 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 178.00 | | | 175 178.00 |
252 Charges sociales | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
262 Autres charges | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 577.00 | | | 735 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |