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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 922.00 | 214 965.00 | 94 957.00 | 309 922.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 621.00 | 214 965.00 | 520 656.00 | 735 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
110 Total général Actif | 916 944.00 | 214 965.00 | 701 979.00 | 916 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 982.00 | | | 447 982.00 |
230 Autres produits | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 411.00 | | | 575 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 581.00 | | | -21 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
252 Charges sociales | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
262 Autres charges | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 827.00 | | | 517 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 796.00 | | | 737 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |