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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 922.00 | 231 813.00 | 78 109.00 | 309 922.00 |
040 Immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 621.00 | 231 813.00 | 525 808.00 | 757 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
060 Stock marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
072 Créances – Autres | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
084 Disponibilités | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
110 Total général Actif | 941 241.00 | 231 813.00 | 709 428.00 | 941 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 492.00 | | | 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 551.00 | | | -22 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 775.00 | | | 324 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 867.00 | | | -69 867.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 607.00 | | | -72 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 621.00 | | | 735 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |