| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 626.00 | 218 130.00 | 94 496.00 | 312 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 325.00 | 218 130.00 | 520 195.00 | 738 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
060 Stock marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
072 Créances – Autres | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
084 Disponibilités | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
110 Total général Actif | 858 540.00 | 218 130.00 | 640 410.00 | 858 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 349.00 | | | 392 349.00 |
230 Autres produits | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 438.00 | | | 532 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
252 Charges sociales | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 603.00 | | | 497 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 252.00 | | | 685 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |