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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 097.00 | 217 216.00 | 94 881.00 | 312 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 796.00 | 217 216.00 | 520 580.00 | 737 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
072 Créances – Autres | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
084 Disponibilités | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
110 Total général Actif | 904 606.00 | 217 216.00 | 687 390.00 | 904 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 409.00 | | | 444 409.00 |
230 Autres produits | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 527.00 | | | 567 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
252 Charges sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 666.00 | | | 494 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 325.00 | | | 738 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |