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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 12 255.00 | 2 782.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 703.00 | 22 673.00 | 21 031.00 | 43 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 481.00 | 80 936.00 | 62 545.00 | 143 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 699.00 | 117 164.00 | 239 535.00 | 356 699.00 |
BT Marchandises | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BZ Autres créances | -7 076.00 | | -7 076.00 | -7 076.00 |
CF Disponibilités | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 818.00 | | 131 818.00 | 131 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517.00 | 117 164.00 | 371 353.00 | 488 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 800.00 | 70 800.00 | | 126 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | 1 955.00 | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | 56 181.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 171 295.00 | 137 321.00 | | 171 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 121.00 | 114 582.00 | | 112 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 5 069.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 68 551.00 | | 54 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 747.00 | 18 570.00 | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 058.00 | 206 772.00 | | 200 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 353.00 | 344 093.00 | | 371 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 296.00 | | 7 607.00 | 354 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204.00 | 356 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 202 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 830.00 | | 7 596.00 | 199 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 11.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 539.00 | 22 248.00 | 1 623.00 | 96 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 239.00 | 22 248.00 | 1 623.00 | 95 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 121.00 | 20 269.00 | 83 575.00 | 112 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 344.00 | -2 344.00 | | -2 344.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 058.00 | 108 206.00 | 83 575.00 | 200 058.00 |