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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 13 258.00 | 1 779.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 25 201.00 | 14 992.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 738.00 | 71 303.00 | 95 435.00 | 166 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 456.00 | 111 062.00 | 265 395.00 | 376 456.00 |
BT Marchandises | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 780.00 | 111 062.00 | 406 718.00 | 517 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 700.00 | 126 800.00 | | 160 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 211.00 | 2 137.00 | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | 33 974.00 | | 20 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
DL TOTAL (I) | 245 809.00 | 171 295.00 | | 245 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 670.00 | 112 121.00 | | 87 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 10 285.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | 54 905.00 | | 46 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 22 747.00 | | 22 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 909.00 | 200 058.00 | | 160 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 718.00 | 371 353.00 | | 406 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 699.00 | | 58 556.00 | 356 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 798.00 | 376 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 798.00 | 221 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 222.00 | | 58 544.00 | 202 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 12.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 164.00 | 22 906.00 | 29 008.00 | 117 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 864.00 | 22 906.00 | 29 008.00 | 115 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 670.00 | 27 624.00 | 60 046.00 | 87 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 909.00 | 100 863.00 | 60 046.00 | 160 909.00 |