| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 14 499.00 | 538.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 35 093.00 | 7 111.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 877.00 | 93 608.00 | 59 269.00 | 152 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 621.00 | 144 499.00 | 220 121.00 | 364 621.00 |
BT Marchandises | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 229 703.00 | | 229 703.00 | 229 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 483.00 | 144 499.00 | 547 983.00 | 692 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 270.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 594.00 | 18 556.00 | | 91 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 396.00 | 48 125.00 | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 326 500.00 | 258 636.00 | | 326 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | 64 712.00 | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 092.00 | 95 280.00 | | 116 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 059.00 | 20 540.00 | | 43 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 483.00 | 180 532.00 | | 221 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 983.00 | 439 168.00 | | 547 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 535.00 | 143 790.00 | | 209 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 241.00 | | 3 380.00 | 361 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 738.00 | | 3 380.00 | 206 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 076.00 | 21 423.00 | | 123 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 776.00 | 21 423.00 | | 121 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 766.00 | 24 819.00 | 11 947.00 | 36 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 311.00 | -9 311.00 | | -9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 483.00 | 209 535.00 | 11 947.00 | 221 483.00 |