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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 14 093.00 | 944.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 29 648.00 | 10 544.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 508.00 | 78 035.00 | 73 473.00 | 151 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 241.00 | 123 076.00 | 238 164.00 | 361 241.00 |
BT Marchandises | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | -8 125.00 | | -8 125.00 | -8 125.00 |
CF Disponibilités | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 244.00 | 123 076.00 | 439 168.00 | 562 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 160 700.00 | | 181 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | 2 211.00 | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | 20 660.00 | | 18 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 125.00 | 53 854.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 258 636.00 | 245 809.00 | | 258 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 712.00 | 87 670.00 | | 64 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 280.00 | 46 591.00 | | 95 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 22 094.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 532.00 | 160 909.00 | | 180 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 168.00 | 406 718.00 | | 439 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 790.00 | 100 863.00 | | 143 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 456.00 | | 14.00 | 376 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 361 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 206 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 14.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 062.00 | 20 679.00 | 8 664.00 | 111 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | 20 679.00 | 8 664.00 | 109 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 712.00 | 27 970.00 | 36 742.00 | 64 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 342.00 | -9 342.00 | | -9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 532.00 | 143 790.00 | 36 742.00 | 180 532.00 |