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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 14 785.00 | 252.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 37 831.00 | 4 373.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 251.00 | 108 960.00 | 76 291.00 | 185 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 994.00 | 162 876.00 | 234 119.00 | 396 994.00 |
BT Marchandises | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 115.00 | | 359 115.00 | 359 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 110.00 | 162 876.00 | 593 234.00 | 756 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 181 300.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 720.00 | 2 826.00 | | 3 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 944.00 | 91 594.00 | | 84 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 667.00 | 42 396.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 365 715.00 | 326 500.00 | | 365 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 907.00 | 36 766.00 | | 27 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | 25 565.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 116 092.00 | | 117 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | 43 059.00 | | 34 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 519.00 | 221 483.00 | | 227 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 234.00 | 547 983.00 | | 593 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 773.00 | 209 535.00 | | 215 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 621.00 | | 32 374.00 | 364 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 118.00 | | 32 374.00 | 210 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 18 376.00 | | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 199.00 | 18 376.00 | | 143 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 907.00 | 16 162.00 | 11 746.00 | 27 907.00 |
VI Groupe et associés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 523.00 | -4 523.00 | | -4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 519.00 | 215 773.00 | 11 746.00 | 227 519.00 |