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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 43 795.00 | 54 837.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 948.00 | 825 017.00 | 64 932.00 | 889 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 954.00 | 251 726.00 | 38 228.00 | 289 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 534.00 | 1 120 537.00 | 157 997.00 | 1 278 534.00 |
BT Marchandises | 297 690.00 | | 297 690.00 | 297 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 773.00 | 19 715.00 | 145 058.00 | 164 773.00 |
BZ Autres créances | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 694.00 | 19 715.00 | 508 979.00 | 528 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 228.00 | 1 140 252.00 | 666 976.00 | 1 807 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 763.00 | 233 722.00 | | 267 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 34 040.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 370 961.00 | 355 763.00 | | 370 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 891.00 | 140 341.00 | | 112 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 7 643.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 120 595.00 | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | 73 227.00 | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 37 858.00 | 42 696.00 | | 37 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 015.00 | 384 503.00 | | 296 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 976.00 | 740 265.00 | | 666 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 097.00 | 350 143.00 | | 287 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 131.00 | | 27 403.00 | 1 251 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 131.00 | | 27 403.00 | 1 251 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 732.00 | 62 806.00 | | 1 057 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 732.00 | 62 806.00 | | 1 057 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UX Autres créances clients | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VC Groupe et associés | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 360.00 | 25 442.00 | 8 918.00 | 34 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 015.00 | 287 097.00 | 8 918.00 | 296 015.00 |