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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 70 143.00 | 28 489.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 555.00 | 1 025 365.00 | 99 190.00 | 1 124 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 482.00 | 241 442.00 | 42 040.00 | 283 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 369.00 | 1 336 950.00 | 171 419.00 | 1 508 369.00 |
BT Marchandises | 391 220.00 | | 391 220.00 | 391 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 919.00 | 43 684.00 | 178 235.00 | 221 919.00 |
BZ Autres créances | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
CF Disponibilités | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 807.00 | 43 684.00 | 718 123.00 | 761 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 176.00 | 1 380 635.00 | 889 542.00 | 2 270 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 391 994.00 | 336 903.00 | | 391 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 55 091.00 | | 5 759.00 |
DK Provisions réglementées | | -990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 753.00 | 479 004.00 | | 485 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 488.00 | 121 796.00 | | 95 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 37 336.00 | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 50 593.00 | | 111 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 255.00 | 69 045.00 | | 90 255.00 |
EA Autres dettes | 94 220.00 | 39 788.00 | | 94 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 789.00 | 318 557.00 | | 403 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 542.00 | 797 561.00 | | 889 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 868.00 | 233 715.00 | | 308 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 081.00 | | 10 288.00 | 1 498 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 381.00 | | 10 288.00 | 1 496 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 308.00 | 66 643.00 | | 1 270 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 308.00 | 66 643.00 | | 1 270 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -990.00 | 2 970.00 | 1 980.00 | -990.00 |
6T Sur comptes clients | 42 520.00 | 1 164.00 | | 42 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 520.00 | 1 164.00 | | 42 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 530.00 | 4 134.00 | 1 980.00 | 41 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 921.00 | | 56 696.00 | 94 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 094.00 | 292 394.00 | 1 700.00 | 294 094.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 789.00 | 308 868.00 | 56 696.00 | 403 789.00 |