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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 63 556.00 | 35 076.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 507.00 | 975 231.00 | 145 275.00 | 1 120 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 241.00 | 231 520.00 | 45 721.00 | 277 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 081.00 | 1 270 308.00 | 227 773.00 | 1 498 081.00 |
BT Marchandises | 356 955.00 | | 356 955.00 | 356 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 689.00 | 42 520.00 | 167 169.00 | 209 689.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 308.00 | 42 520.00 | 569 788.00 | 612 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 389.00 | 1 312 828.00 | 797 561.00 | 2 110 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 336 903.00 | 303 273.00 | | 336 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 091.00 | 33 630.00 | | 55 091.00 |
DK Provisions réglementées | -990.00 | | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 479 004.00 | 424 903.00 | | 479 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 796.00 | 165 216.00 | | 121 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | 17 788.00 | | 37 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 56 768.00 | | 50 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 045.00 | 69 299.00 | | 69 045.00 |
EA Autres dettes | 39 788.00 | 41 875.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 557.00 | 350 946.00 | | 318 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 561.00 | 775 849.00 | | 797 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 715.00 | 229 954.00 | | 233 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 732.00 | | 49 348.00 | 1 448 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 032.00 | | 49 348.00 | 1 447 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 703.00 | 77 605.00 | | 1 192 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 703.00 | 77 605.00 | | 1 192 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 527.00 | 21 993.00 | | 20 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | 21 993.00 | | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 21 993.00 | 990.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 292.00 | 36 450.00 | 84 842.00 | 121 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 129.00 | 245 429.00 | 1 700.00 | 247 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 557.00 | 233 715.00 | 84 842.00 | 318 557.00 |