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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 76 718.00 | 21 914.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 655.00 | 1 092 113.00 | 124 542.00 | 1 216 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 710.00 | 253 730.00 | 48 980.00 | 302 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 697.00 | 1 422 562.00 | 197 135.00 | 1 619 697.00 |
BT Marchandises | 406 252.00 | | 406 252.00 | 406 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 416.00 | 50 502.00 | 186 914.00 | 237 416.00 |
BZ Autres créances | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
CF Disponibilités | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 589.00 | 50 502.00 | 795 086.00 | 845 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 286.00 | 1 473 065.00 | 992 222.00 | 2 465 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 397 753.00 | 391 994.00 | | 397 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | 5 759.00 | | 54 725.00 |
DL TOTAL (I) | 540 478.00 | 485 753.00 | | 540 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 339.00 | 95 488.00 | | 58 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | 12 817.00 | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 369.00 | 111 008.00 | | 164 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 791.00 | 90 255.00 | | 102 791.00 |
EA Autres dettes | 57 623.00 | 94 220.00 | | 57 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 743.00 | 403 789.00 | | 451 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 222.00 | 889 542.00 | | 992 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 369.00 | | 112 373.00 | 1 508 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 1 619 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 1 617 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 669.00 | | 112 373.00 | 1 506 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 950.00 | 86 656.00 | 1 045.00 | 1 336 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 950.00 | 86 656.00 | 1 045.00 | 1 336 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 684.00 | 6 818.00 | | 43 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 684.00 | 6 818.00 | | 43 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 684.00 | 6 818.00 | | 43 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 781.00 | 37 404.00 | 20 377.00 | 57 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 915.00 | 325 215.00 | 1 700.00 | 326 915.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 616.00 | 368 239.00 | 20 377.00 | 388 616.00 |