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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 50 382.00 | 48 250.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 009.00 | 852 666.00 | 72 343.00 | 925 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 979.00 | 262 396.00 | 29 583.00 | 291 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 620.00 | 1 165 444.00 | 150 176.00 | 1 315 620.00 |
BT Marchandises | 297 146.00 | | 297 146.00 | 297 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 549.00 | 19 715.00 | 131 834.00 | 151 549.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 063.00 | 19 715.00 | 544 348.00 | 564 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 683.00 | 1 185 159.00 | 694 524.00 | 1 879 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 961.00 | 267 763.00 | | 282 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 15 199.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 391 273.00 | 370 961.00 | | 391 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 632.00 | 112 891.00 | | 27 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209.00 | 1 852.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 78 809.00 | | 114 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 556.00 | 64 604.00 | | 96 556.00 |
EA Autres dettes | 52 438.00 | 37 858.00 | | 52 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 251.00 | 296 015.00 | | 303 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 524.00 | 666 976.00 | | 694 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 251.00 | 287 097.00 | | 303 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 534.00 | | 37 086.00 | 1 278 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 534.00 | | 37 086.00 | 1 278 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 537.00 | 44 907.00 | | 1 120 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 537.00 | 44 907.00 | | 1 120 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
UX Autres créances clients | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VC Groupe et associés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 251.00 | 303 251.00 | | 303 251.00 |