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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 822.00 | 9 640.00 | 16 181.00 | 25 822.00 |
BP En cours de production de services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 919.00 | | 382 919.00 | 382 919.00 |
BZ Autres créances | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 866.00 | | 539 866.00 | 539 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 688.00 | 9 640.00 | 556 048.00 | 565 688.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 527.00 | | | 273 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 954.00 | | 1 260 954.00 | 1 260 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 954.00 | | 1 260 954.00 | 1 260 954.00 |
FM Production stockée | | | -141 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 707.00 | | | 1 119 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 188.00 | | | 1 099 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 382 919.00 | | | 382 919.00 |
VB T. V. A. | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VI Groupe et associés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 603.00 | 460 715.00 | 3 887.00 | 464 603.00 |
VW T.V.A. | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 527.00 | 273 527.00 | | 273 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
ST Autres comptes | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
YT Sous‐traitance | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 682.00 | | | 413 682.00 |