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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 329.00 | 15 955.00 | 21 374.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 511.00 | 15 955.00 | 37 555.00 | 53 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BP En cours de production de services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
BZ Autres créances | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 722.00 | 15 955.00 | 549 766.00 | 565 722.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 581.00 | | | 281 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 300 334.00 | | | 300 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 766.00 | | | 549 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 580.00 | | 545 580.00 | 545 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 580.00 | | 545 580.00 | 545 580.00 |
FM Production stockée | | | 81 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 083.00 | | | 627 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 130.00 | | | 617 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 6 014.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 6 014.00 | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
VB T. V. A. | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 237.00 | 285 349.00 | 3 887.00 | 289 237.00 |
VW T.V.A. | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YT Sous‐traitance | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |